Cenrādis

I. Individuālā investīciju portfeļa pārvaldīšana

  Tarifs
1.1. Investīciju portfeļa Pārvaldīšana, ja Investīciju politikā paredzētais ieguldījumu apjoms kapitāla vērtspapīros (t.sk. akcijās) ir līdz 10% (ieskaitot) no kopējiem Aktīviem 1.00% gadā
1.2. Investīciju portfeļa Pārvaldīšana, ja Investīciju politikā paredzētais ieguldījumu apjoms kapitāla vērtspapīros (t.sk. akcijās) pārsniedz 10% no kopējiem Aktīviem 2.00% gadā
1.3. Investīciju portfeļa daļas Pārvaldīšana, kas ieguldīta Citadele fondos 0.05% gadā

Spēkā no 01.11.2005.

 

 II. Fondu apliecību pirkšana1

  Tarifs2
2.1.1. Obligāciju fondi3 1.00%
2.1.2. Sabalansēti fondi4 1.50%
2.1.3. Akciju un hedžfondi5 2.00%
2.1.4.  Slēgtie ieguldījumu fondi Tiek publicēts uzsākot fonda apliecību sākotnējo izplatīšanu6
2.2.Fondu apliecību atpakaļpirkšana:  
2.2.1. Citadele ieguldījumu fondu apliecību atpakaļpirkšana bezmaksas
2.3. Komisijas maksa par viena Citadele ieguldījumu fonda izveidoto apakšfondu ieguldījumu apliecību maiņu 1.00%

Spēkā no 01.09.2011.

 

 III. Citi pakalpojumi

  Tarifs
3.1. Atskaišu un izziņu sagatavošana pēc klientu pieprasījuma 5 LVL

 

 

1  Visi izdevumi, kas rodas ieguldītājam, ieguldījumu apliecību pirkšanas un pārdošanas (atpakaļpirkšanas)  sakarā (bankas komisijas par operācijām ar finanšu instrumentu /norēķinu kontiem un.tml.), tiek segti uz ieguldītāja rēķina.
2  Komisijas apjoms par ieguldījumu apliecību pārdošanu tiek aprēķināts procentos no fonda daļas vērtības.
3  ieskaitot „Citadele Universal Strategy Fund” (USD/ EUR)
4  ieskaitot „Citadele Balanced Strategy Fund” (USD/EUR)
5  ieskaitot „Citadele Active Strategy Fund” (USD/ EUR)
6  Slēgtā ieguldījumu fonda sākotnējās izplatīšanas laiks ir ierobežots un tas kopā ar fondu apliecību pārdošanas cenu tiek publicēts pirms slēgtā ieguldījumu fonda apliecību sākotnējās izplatīšanas uzsākšanas.