Finanšu pārskati

Gada pārskati

2011. gads Sabiedrībai kopumā vērtējams kā veiksmīgs.

Pārskata gads pagāja eirozonas parādu krīzes zīmē, kā rezultātā notika būtiska naudas līdzekļu aizplūšana no riskantākiem ieguldījumiem uz mazāk riskantām alternatīvām. Attiecīgi samazinājās vērtība tādiem ieguldījumu veidiem kā akcijas un riska obligācijas. Šie faktori lielā mērā noteica arī Sabiedrības pārvaldījumā esošo ieguldījumu fondu, pensiju 2. un 3. līmeņa, kā arī individuālo portfeļu sniegumu. Valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plāna “CITADELE AKTĪVAIS pensiju plāns” rezultāts bija par 1.47 procenta punktiem (pp) augstāks nekā aktīvo plānu kategorijas vidējais rādītājs pārskata periodā, bet ieguldījumu plāna “CITADELE Universālais pensiju plāns” rezultāts bija par 0.14 procenta punktiem zemāks nekā konservatīvo plānu kategorijas vidējais rādītājs.

Sabiedrības pārvaldīto ieguldījumu fondu Citadele Eastern European Bond Fund USD un Citadele Russian Equity Fund sniegumu atzīstami ar četrām zvaigznēm novērtējusi starptautiskā kompānija Morningstar (kopējais (angl.- overall) reitings pārskata perioda beigās). Citadele Asset Management ir izvirzīta starptautiskā finanšu žurnāla World Finance balvai par 2012. gada labāko investīciju pārvaldīšanas kompāniju Baltijas valstīs.

2011.gada 9.maijā Sabiedrība veiksmīgi noslēdza slēgtā ieguldījumu fonda „Citadele Baltic High Yield Fund” darbību par vienu ieguldījumu fonda apliecību izmaksājot fonda ieguldītājiem EUR 156.43945. 2011.gada 28.martā tika sasaukta slēgtā ieguldījumu fonda „Citadele Baltijas Nekustamā Īpašuma fonds II” ieguldītāju pilnsapulce, kurā tika pieņemts lēmums par Fonda darbības termiņa pagarināšanu par 2 gadiem līdz 2013.gada 16.jūlijam. 2011. gada aprīlī beidzās līguma darbības termiņš ar AS Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds par finanšu instrumentu portfeļa pārvaldīšanu, bet līgums par šī pensiju fonda nekustamā īpašuma portfeļa pārvaldīšanu tika pagarināts līdz 2013. gada beigām.

Sabiedrības klientu bāze ir labi diversificēta, jo mūsu piedāvātos pakalpojumus izmanto gan privātpesonas, gan uzņēmumi kā no Latvijas, tā arī no ārvalstīm. Pārskata perioda beigās Citadele Asset Management IPAS pārvaldīšanā esošie kopējie aktīvi veidoja 259 milj.Ls., no tiem lielāko īpatsvaru - 43% jeb 111 milj. Ls veidoja valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļi, bet Sabiedrības pārvaldīto ieguldījumu fondu aktīvi veidoja 25% jeb 37 milj. Ls no kopējiem aktīviem. Pārējos aktīvus pārvaldīšanā veidoja privātpersonu, apdrošināšanas sabiedrību, pensiju fondu un trešo pušu ieguldījumu fondu aktīvi.
Salīdzinot ar 2011. gadu, komisijas naudas ienākumi pieauga par 1% un sasniedza 3.1 milj. Ls. Pārskata gadā ievērojami palielinājās komisijas naudas izdevumi, kurus, galvenokārt, veidoja komisijas maksa par ieguldījumu fondu apliecību un citu produktu izplatīšanu. Tā rezultātā neto komisijas ienākumi samazinājās par 18% un sasniedza 2.5 milj. Ls. Turpinot Sabiedrības darbības optimizāciju, kopējie administrācijas un personāla izdevumi 2011.gadā, salīdzinot ar 2010.gadu, tika samazināti par 14 %.

Sabiedrības pārskata gada peļņa bija par 21% lielāka kā 2010. gadā un sasniedza 511 tūkst. Ls (2010.gadā – 420 tūkst. Ls).

2012. gadā pārvaldīšanā esošo aktīvu apjomam plānojam pieaugumu 5% līdz 7 % apmērā.